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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 851.00 | | 1 250 851.00 | 1 250 851.00 |
BZ Autres créances | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
CF Disponibilités | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 041.00 | | 1 385 041.00 | 1 385 041.00 |
CU Autres participations | 1 145 834.00 | | 1 145 834.00 | 1 145 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 738.00 | | | 832 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DH Report à nouveau | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
DK Provisions réglementées | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 713.00 | | | 1 106 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 328.00 | | | 278 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 041.00 | | | 1 385 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 858.00 | | | 168 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 296.00 | | | 160 296.00 |