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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 175.00 | | 241 175.00 | 241 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 098.00 | 40 579.00 | 48 520.00 | 89 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 919.00 | 93 834.00 | 112 084.00 | 205 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 407.00 | 134 413.00 | 414 994.00 | 549 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 280 053.00 | | 280 053.00 | 280 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 726.00 | | 300 726.00 | 300 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 133.00 | 134 413.00 | 715 720.00 | 850 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
DL TOTAL (I) | 213 368.00 | | | 213 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 438.00 | | | 319 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 352.00 | | | 432 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 720.00 | | | 715 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 852.00 | | | 430 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 438.00 | 319 438.00 | | 319 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 803.00 | 5 708.00 | 13 095.00 | 18 803.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 852.00 | 430 852.00 | | 430 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
ST Autres comptes | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 546.00 | | | 206 546.00 |