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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615.00 | 5 412.00 | 8 203.00 | 13 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 357.00 | 5 412.00 | 322 945.00 | 328 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 450.00 | 400.00 | 855 050.00 | 855 450.00 |
BZ Autres créances | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
CF Disponibilités | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 543.00 | 400.00 | 1 105 143.00 | 1 105 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 900.00 | 5 812.00 | 1 428 088.00 | 1 433 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
DH Report à nouveau | | -20 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 384.00 | 137 474.00 | | 218 384.00 |
DL TOTAL (I) | 263 067.00 | 136 683.00 | | 263 067.00 |
DP Provisions pour risques | 27 744.00 | 24 008.00 | | 27 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 744.00 | 24 008.00 | | 27 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 301.00 | 268 486.00 | | 273 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 106.00 | 129 064.00 | | 536 106.00 |
EA Autres dettes | 327 870.00 | 1 500.00 | | 327 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 277.00 | 399 050.00 | | 1 137 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 088.00 | 559 741.00 | | 1 428 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443.00 | | 325 065.00 | 5 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 328 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 151.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | 11 075.00 | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 3 680.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | 3 003.00 | 2 151.00 | 4 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 3 003.00 | | 2 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 008.00 | 27 744.00 | 24 008.00 | 24 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 008.00 | 27 744.00 | 24 008.00 | 24 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 744.00 | 24 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 301.00 | 273 301.00 | | 273 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 106.00 | 536 106.00 | | 536 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 870.00 | 116 771.00 | 211 099.00 | 327 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 450.00 | 855 450.00 | | 855 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 136.00 | 941 704.00 | 4 432.00 | 946 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 277.00 | 926 178.00 | 211 099.00 | 1 137 277.00 |