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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 001.00 | 21 615.00 | 3 386.00 | 25 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 4 863.00 | 507.00 | 5 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 95.00 | 471.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 857.00 | 77 933.00 | 102 924.00 | 180 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 724.00 | 104 506.00 | 122 218.00 | 226 724.00 |
BT Marchandises | 398 028.00 | | 398 028.00 | 398 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CF Disponibilités | 211 397.00 | | 211 397.00 | 211 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 857.00 | | 692 857.00 | 692 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 581.00 | 104 506.00 | 815 075.00 | 919 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 550.00 | 56 861.00 | | 95 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 752.00 | 115 689.00 | | 85 752.00 |
DL TOTAL (I) | 186 802.00 | 178 050.00 | | 186 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 730.00 | 344 134.00 | | 251 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 914.00 | 914.00 | | 37 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 289.00 | 209 974.00 | | 247 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 512.00 | 64 163.00 | | 77 512.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | 11 301.00 | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 273.00 | 630 487.00 | | 628 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 075.00 | 808 537.00 | | 815 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 306.00 | 392 310.00 | | 451 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 266.00 | | 1 471 266.00 | 1 471 266.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 266.00 | | 1 471 266.00 | 1 471 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 201.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 252.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 2 232.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 3 002.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 524.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 524.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 2 478.00 | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | 38 143.00 | | 24 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 760.00 | 1 478 139.00 | | 1 491 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 008.00 | 1 362 450.00 | | 1 406 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 752.00 | 115 689.00 | | 85 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 090.00 | | 634.00 | 226 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 789.00 | | 634.00 | 180 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 630.00 | 23 875.00 | | 80 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 615.00 | 5 000.00 | | 16 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 333.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 486.00 | 18 542.00 | | 59 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 289.00 | 247 289.00 | | 247 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 730.00 | 74 763.00 | 169 167.00 | 251 730.00 |
VI Groupe et associés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
VW T.V.A. | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 273.00 | 451 306.00 | 169 167.00 | 628 273.00 |