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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 675.00 | 7 785.00 | 14 890.00 | 22 675.00 |
040 Immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 803.00 | 7 785.00 | 140 018.00 | 147 803.00 |
072 Créances – Autres | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
084 Disponibilités | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
110 Total général Actif | 160 394.00 | 7 785.00 | 152 609.00 | 160 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
230 Autres produits | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
242 Autres charges externes. | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
252 Charges sociales | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |