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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32.00 | 11.00 | 21.00 | 32.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 313.00 | 11 337.00 | 6 976.00 | 18 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 118.00 | 11 348.00 | 490 770.00 | 502 118.00 |
BT Marchandises | 108 120.00 | 6 877.00 | 101 243.00 | 108 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 196.00 | 6 877.00 | 195 319.00 | 202 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 314.00 | 18 225.00 | 686 089.00 | 704 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 904.00 | 21 335.00 | | 91 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 857.00 | 70 567.00 | | 110 857.00 |
DL TOTAL (I) | 213 761.00 | 102 903.00 | | 213 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 905.00 | 395 794.00 | | 348 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 20 632.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 179.00 | 95 385.00 | | 84 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 005.00 | 45 956.00 | | 38 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 328.00 | 557 768.00 | | 472 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 089.00 | 660 672.00 | | 686 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | | 761.00 | 17 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701.00 | 3 647.00 | | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | 3 647.00 | | 7 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 785.00 | 6 877.00 | 785.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | 6 877.00 | 785.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 6 877.00 | 785.00 | 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 877.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 862.00 | 48 398.00 | 193 764.00 | 348 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 934.00 | 22 201.00 | 4 733.00 | 26 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 328.00 | 171 865.00 | 193 764.00 | 472 328.00 |