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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 194.00 | 10 329.00 | 8 864.00 | 19 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 727.00 | 15 197.00 | 39 531.00 | 54 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 027.00 | 27 681.00 | 50 347.00 | 78 027.00 |
BT Marchandises | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 119 432.00 | | 119 432.00 | 119 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 088.00 | 27 681.00 | 202 408.00 | 230 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 474.00 | -19 320.00 | | -20 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 369.00 | -1 154.00 | | -39 369.00 |
DL TOTAL (I) | -34 843.00 | 4 526.00 | | -34 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 508.00 | 60 597.00 | | 46 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 510.00 | 111 242.00 | | 83 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 711.00 | 31 924.00 | | 80 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 091.00 | 14 671.00 | | 20 091.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 475.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 250.00 | 218 910.00 | | 237 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 408.00 | 223 436.00 | | 202 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 154.00 | 172 595.00 | | 198 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 650.00 | | 309 650.00 | 309 650.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 650.00 | | 309 650.00 | 309 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 070.00 | | | -53 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 971.00 | 205 945.00 | | 310 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 339.00 | 207 099.00 | | 350 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 369.00 | -1 154.00 | | -39 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 932.00 | | 12 324.00 | 119 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 229.00 | 78 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 73 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 827.00 | | 12 323.00 | 65 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 2.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 129.00 | 13 710.00 | 1 159.00 | 15 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305.00 | 850.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | 12 860.00 | 1 159.00 | 13 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 830.00 | 2 519.00 | 3 310.00 | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 508.00 | 10 722.00 | 35 786.00 | 46 508.00 |
VI Groupe et associés | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 376.00 | 959.00 | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 849.00 | 18 938.00 | 2 911.00 | 21 849.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 250.00 | 198 154.00 | 39 096.00 | 237 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ST Autres comptes | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 335.00 | | | 33 335.00 |