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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 571.00 | 565.00 | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 786.00 | 45 976.00 | 73 810.00 | 119 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 922.00 | 46 547.00 | 74 375.00 | 120 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
084 Disponibilités | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
110 Total général Actif | 158 624.00 | 46 547.00 | 112 078.00 | 158 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 159.00 | 132 682.00 | | 141 159.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 207.00 | 132 682.00 | | 141 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 383.00 | 27 820.00 | | 20 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | -958.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 42 941.00 | 35 159.00 | | 42 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 3 068.00 | | 4 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 122.00 | 48 032.00 | | 43 122.00 |
252 Charges sociales | 9 552.00 | 13 576.00 | | 9 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 862.00 | 18 814.00 | | 18 862.00 |
262 Autres charges | | 446.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 169.00 | 145 956.00 | | 140 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 038.00 | -13 274.00 | | 1 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 115.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 664.00 | -11 530.00 | | 1 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |