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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 9 421.00 | 8 579.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 771 730.00 | | 771 730.00 | 771 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 622.00 | 1 851.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 797.00 | 12 507.00 | 4 289.00 | 16 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 000.00 | 22 551.00 | 786 449.00 | 809 000.00 |
BT Marchandises | 153 648.00 | | 153 648.00 | 153 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BZ Autres créances | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CF Disponibilités | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 697.00 | | 437 697.00 | 437 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 697.00 | 22 551.00 | 1 224 146.00 | 1 246 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DH Report à nouveau | 56 846.00 | -22 830.00 | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 418.00 | 82 668.00 | | 47 418.00 |
DL TOTAL (I) | 117 255.00 | 69 838.00 | | 117 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 892.00 | 705 364.00 | | 628 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 350.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 805.00 | 450 630.00 | | 390 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 283.00 | 76 215.00 | | 60 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 378.00 | 1 233 478.00 | | 1 081 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 146.00 | 1 328 828.00 | | 1 224 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 310.00 | | 2 690.00 | 806 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 730.00 | | | 789 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | | 2 690.00 | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439.00 | 5 112.00 | | 17 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 2 571.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 2 541.00 | | 10 589.00 |