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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 637.00 | 27 743.00 | 9 894.00 | 37 637.00 |
AH Fonds commercial | 308 160.00 | | 308 160.00 | 308 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 152.00 | 58 833.00 | 57 320.00 | 116 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 190.00 | 37 219.00 | 90 971.00 | 128 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 014.00 | 123 795.00 | 477 219.00 | 601 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BZ Autres créances | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
CF Disponibilités | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 741.00 | 123 795.00 | 663 946.00 | 787 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 898.00 | 22 765.00 | | 86 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | 64 133.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 93 097.00 | 92 398.00 | | 93 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 014.00 | 418 320.00 | | 430 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 166.00 | 136 580.00 | | 30 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 66 523.00 | | 65 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 745.00 | 48 652.00 | | 42 745.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 849.00 | 672 295.00 | | 570 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 946.00 | 764 692.00 | | 663 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 533.00 | | 76 481.00 | 524 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 160.00 | | | 308 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 862.00 | | 76 481.00 | 171 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 729.00 | 44 066.00 | | 79 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 215.00 | 7 527.00 | | 20 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 514.00 | 36 538.00 | | 59 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VB T. V. A. | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 014.00 | 84 933.00 | 345 081.00 | 430 014.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 849.00 | 225 768.00 | 345 081.00 | 570 849.00 |