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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 362.00 | 20 472.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 833.00 | 362.00 | 520 472.00 | 520 833.00 |
BZ Autres créances | 338 920.00 | | 338 920.00 | 338 920.00 |
CF Disponibilités | 204 487.00 | | 204 487.00 | 204 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 407.00 | | 543 407.00 | 543 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 241.00 | 362.00 | 1 063 879.00 | 1 064 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 198.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 180.00 | 174 802.00 | | 58 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 243 682.00 | 93 588.00 | | 243 682.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 004.00 | | | -1 100 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 304.00 | 150 094.00 | | 1 372 304.00 |
DL TOTAL (I) | 575 282.00 | 419 802.00 | | 575 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 596.00 | 513 205.00 | | 482 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 3 480.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 8 906.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 597.00 | 525 591.00 | | 488 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 879.00 | 945 393.00 | | 1 063 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931 218.00 | | | 1 931 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 218.00 | | | 1 931 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081 218.00 | | | 1 081 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 220.00 | 236 000.00 | | 2 372 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 916.00 | 85 906.00 | | 999 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 304.00 | 150 094.00 | | 1 372 304.00 |