| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 736 533.00 | 19 848.00 | 716 685.00 | 736 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 365.00 | 1 734.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 790.00 | 1 043.00 | 5 747.00 | 6 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 773 423.00 | 21 256.00 | 752 167.00 | 773 423.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 031.00 | 21 256.00 | 759 775.00 | 781 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | -11 277.00 | -4 424.00 | | -11 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 429.00 | -6 853.00 | | -29 429.00 |
DL TOTAL (I) | 250 420.00 | 279 849.00 | | 250 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 029.00 | 389 358.00 | | 363 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 100.00 | 149 815.00 | | 145 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 1 122.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 110.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 355.00 | 540 588.00 | | 509 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 775.00 | 820 437.00 | | 759 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 355.00 | 177 559.00 | | 509 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | -2 665.00 | | 6 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 579.00 | 5 500.00 | | 20 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 008.00 | 12 354.00 | | 50 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 429.00 | -6 853.00 | | -29 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 360.00 | | 690 446.00 | 684 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 383.00 | 773 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 383.00 | 773 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 360.00 | | 690 446.00 | 684 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 029.00 | 363 029.00 | | 363 029.00 |
VI Groupe et associés | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 355.00 | 509 355.00 | | 509 355.00 |