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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 17 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 424.00 | |
AP Constructions | | | 100 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 164.00 | |
BT Marchandises | | | 135 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 902.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 564 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 987.00 | -16 812.00 | | -18 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 257.00 | -2 174.00 | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 84 270.00 | 21 012.00 | | 84 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 137.00 | 313 548.00 | | 261 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 560.00 | 62 549.00 | | 62 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 494.00 | 156 574.00 | | 110 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 24 583.00 | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 770.00 | 557 289.00 | | 479 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 040.00 | 578 302.00 | | 564 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 864.00 | | 2 139.00 | 357 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 444.00 | | 2 129.00 | 298 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 10.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 766.00 | 61 279.00 | | 91 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 365.00 | 6 841.00 | | 10 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 941.00 | 11 841.00 | | 17 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 460.00 | 42 597.00 | | 63 460.00 |