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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 074.00 | 38 987.00 | 160 087.00 | 199 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 969.00 | 175 312.00 | 87 656.00 | 262 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 751.00 | 31 138.00 | 19 613.00 | 50 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 293.00 | 245 437.00 | 298 856.00 | 544 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 752.00 | | 141 752.00 | 141 752.00 |
BZ Autres créances | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 314 276.00 | | 1 314 276.00 | 1 314 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 475.00 | | 356 475.00 | 356 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 421.00 | | 1 979 421.00 | 1 979 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 714.00 | 245 437.00 | 2 278 277.00 | 2 523 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 390.00 | 60 000.00 | | 93 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 970 584.00 | 2 620 000.00 | | 5 970 584.00 |
DH Report à nouveau | -2 902 392.00 | -1 356 572.00 | | -2 902 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157 419.00 | -1 668 937.00 | | -2 157 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 163.00 | -345 509.00 | | 1 004 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 215.00 | 470 544.00 | | 874 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 261.00 | 150 000.00 | | 151 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 818.00 | 57 261.00 | | 52 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 820.00 | 210 728.00 | | 195 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 114.00 | 888 533.00 | | 1 274 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 277.00 | 543 024.00 | | 2 278 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 240.00 | | 247 054.00 | 297 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 969.00 | | | 262 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 271.00 | | 16 480.00 | 34 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 643.00 | 102 794.00 | | 142 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 719.00 | 52 594.00 | | 122 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 925.00 | 11 213.00 | | 19 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 215.00 | 161 608.00 | 541 172.00 | 874 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 475.00 | 356 475.00 | | 356 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 645.00 | 665 145.00 | 31 500.00 | 696 645.00 |
VW T.V.A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 114.00 | 561 507.00 | 541 172.00 | 1 274 114.00 |