| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 904.00 | 24 264.00 | 27 639.00 | 51 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 904.00 | 24 264.00 | 57 639.00 | 81 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
110 Total général Actif | 216 677.00 | 24 264.00 | 192 412.00 | 216 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 356.00 | | | 243 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
230 Autres produits | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 979.00 | | | 255 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
252 Charges sociales | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 506.00 | | | 256 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -527.00 | | | -527.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 461.00 | | | 3 461.00 |