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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 4 378.00 | 3 685.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 727.00 | 11 733.00 | 56 994.00 | 68 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 599.00 | 16 111.00 | 85 489.00 | 101 599.00 |
BT Marchandises | 189 255.00 | | 189 255.00 | 189 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
BZ Autres créances | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 003.00 | | 400 003.00 | 400 003.00 |
CF Disponibilités | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 909.00 | | 1 112 909.00 | 1 112 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 508.00 | 16 111.00 | 1 198 397.00 | 1 214 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
DH Report à nouveau | | -5 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 427.00 | 112 530.00 | | 134 427.00 |
DL TOTAL (I) | 261 193.00 | 126 766.00 | | 261 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 211.00 | 35 027.00 | | 27 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289.00 | 1 364.00 | | 9 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 295.00 | 160 157.00 | | 134 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 504.00 | 542 948.00 | | 710 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 798.00 | 40 363.00 | | 14 798.00 |
EA Autres dettes | 41 107.00 | 8 077.00 | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 204.00 | 787 936.00 | | 937 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 397.00 | 914 702.00 | | 1 198 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 157.00 | | 17 443.00 | 84 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 347.00 | | 16 443.00 | 60 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 1 000.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 837.00 | 8 274.00 | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 8 274.00 | | 7 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 504.00 | 710 504.00 | | 710 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 212 955.00 | 212 955.00 | | 212 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 198.00 | 7 879.00 | 19 319.00 | 27 198.00 |
VI Groupe et associés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 903.00 | 425 543.00 | 1 360.00 | 426 903.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 909.00 | 783 590.00 | 19 319.00 | 802 909.00 |