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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 3 300.00 | 17 680.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 980.00 | 3 300.00 | 57 680.00 | 60 980.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 588.00 | 3 300.00 | 66 288.00 | 69 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 864.00 | | | -28 864.00 |
DL TOTAL (I) | -27 864.00 | | | -27 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | | | 937.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 265.00 | 265.00 | |
FG Production vendue services | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 981.00 | 265.00 | 30 246.00 | 29 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 864.00 | | | -28 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 243.00 | 11 773.00 | 40 470.00 | 52 243.00 |
VI Groupe et associés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 152.00 | 53 682.00 | 40 470.00 | 94 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 857.00 | | | 29 857.00 |