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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 15 037.00 | 962.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 1 435.00 | 1 134.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 751.00 | 9 156.00 | 35 595.00 | 44 751.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 700.00 | 25 629.00 | 55 071.00 | 80 700.00 |
BT Marchandises | 228 186.00 | | 228 186.00 | 228 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CF Disponibilités | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 838.00 | | 423 838.00 | 423 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 539.00 | 25 629.00 | 478 910.00 | 504 539.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 862.00 | | | 204 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 426.00 | | | 419 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 910.00 | | | 478 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328.00 | 9 301.00 | | 16 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | 4 317.00 | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | 4 984.00 | | 5 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 161.00 | 71 248.00 | 64 913.00 | 136 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 862.00 | 204 862.00 | | 204 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 247.00 | 45 367.00 | 25 880.00 | 71 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 104.00 | 65 740.00 | 17 364.00 | 83 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 270.00 | 321 477.00 | 90 793.00 | 412 270.00 |