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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 1 768.00 | 7 732.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | 1 768.00 | 7 732.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 222.00 | | 734 222.00 | 734 222.00 |
BZ Autres créances | 159 084.00 | | 159 084.00 | 159 084.00 |
CF Disponibilités | 556 442.00 | | 556 442.00 | 556 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 850.00 | | 1 452 850.00 | 1 452 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 176.00 | 1 768.00 | 1 467 408.00 | 1 469 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 964.00 | | | -19 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
DL TOTAL (I) | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
DP Provisions pour risques | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 593.00 | | | 435 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 789.00 | | | 758 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
EA Autres dettes | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 291.00 | | | 1 326 291.00 |
ED (V) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 408.00 | | | 1 467 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 291.00 | | | 1 326 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 533 104.00 | 3 533 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 533 104.00 | 3 533 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 44 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 520.00 | | | -19 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 208.00 | | | 3 548 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 969.00 | | | 3 402 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 1 771.00 | 547.00 | 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 1 771.00 | 547.00 | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 593.00 | 435 593.00 | | 435 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 789.00 | 758 789.00 | | 758 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 9 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 291.00 | 1 326 291.00 | | 1 326 291.00 |