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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 255.00 | 2 852.00 | 403.00 | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 422 741.00 | | 422 741.00 | 422 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 616.00 | 48 744.00 | 97 872.00 | 146 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 522.00 | 94 583.00 | 227 939.00 | 322 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 129.00 | 146 180.00 | 752 949.00 | 899 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 308.00 | 146 180.00 | 884 128.00 | 1 030 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 013.00 | -39 241.00 | | -24 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 738.00 | 15 228.00 | | 45 738.00 |
DL TOTAL (I) | 71 725.00 | 25 987.00 | | 71 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 641.00 | 530 167.00 | | 444 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 023.00 | 117 925.00 | | 198 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 59 236.00 | | 54 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 186.00 | 104 533.00 | | 72 186.00 |
EA Autres dettes | 43 515.00 | 50 333.00 | | 43 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 404.00 | 862 194.00 | | 812 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 128.00 | 888 181.00 | | 884 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 653.00 | 862 194.00 | | 325 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 345.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 643.00 | | 3 486.00 | 895 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 741.00 | | | 422 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 707.00 | | 3 432.00 | 465 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 54.00 | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 044.00 | 63 840.00 | 18 705.00 | 101 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | 922.00 | 271.00 | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 843.00 | 62 917.00 | 18 433.00 | 98 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 875.00 | 36 975.00 | 147 900.00 | 184 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 30 556.00 | 30 556.00 | 1.00 | 30 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 641.00 | 105 791.00 | 335 166.00 | 444 641.00 |
VI Groupe et associés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 404.00 | 325 653.00 | 483 066.00 | 812 404.00 |