| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 4 711.00 | 6 599.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 498.00 | 17 906.00 | 33 592.00 | 51 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 156.00 | 7 041.00 | 44 115.00 | 51 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 965.00 | 29 658.00 | 256 307.00 | 285 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 689.00 | 29 658.00 | 314 031.00 | 343 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040.00 | 8 295.00 | | 9 040.00 |
DL TOTAL (I) | 27 336.00 | 18 295.00 | | 27 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 487.00 | 233 348.00 | | 223 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 59 493.00 | | 26 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 443.00 | 21 766.00 | | 27 443.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | 17 290.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 695.00 | 331 897.00 | | 286 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 031.00 | 350 193.00 | | 314 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 695.00 | 331 897.00 | | 286 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | -1 457.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 234.00 | 333 217.00 | | 230 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 194.00 | 324 922.00 | | 221 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040.00 | 8 295.00 | | 9 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 416.00 | | | 285 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 17 908.00 | | 11 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 449.00 | 2 262.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 15 646.00 | | 9 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 223 487.00 | 223 487.00 | | 223 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VW T.V.A. | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 695.00 | 286 695.00 | | 286 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 222.00 | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | 5 651.00 | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 35 178.00 | 67 582.00 | | 35 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 809.00 | 49 835.00 | | 49 809.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | 500.00 | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 2 100.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 2 322.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 205.00 | 41 080.00 | | 28 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 153.00 | 32 046.00 | | 19 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 897.00 | 123 568.00 | | 92 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |