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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 404 016.00 | | 29 404 016.00 | 29 404 016.00 |
BZ Autres créances | 633 952.00 | 172 967.00 | 460 985.00 | 633 952.00 |
CF Disponibilités | 138 713.00 | | 138 713.00 | 138 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 870.00 | 172 967.00 | 604 903.00 | 777 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 181 886.00 | 172 967.00 | 30 008 919.00 | 30 181 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
CU Autres participations | 29 404 016.00 | | 29 404 016.00 | 29 404 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 806 965.00 | 21 820 046.00 | | 21 806 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 856.00 | 15 634.00 | | 72 856.00 |
DG Autres réserves | 314 816.00 | 314 826.00 | | 314 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 242.00 | 297 031.00 | | 1 384 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 030.00 | 1 144 433.00 | | 1 616 030.00 |
DK Provisions réglementées | 258 534.00 | 177 034.00 | | 258 534.00 |
DL TOTAL (I) | 25 453 443.00 | 23 769 004.00 | | 25 453 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 079 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397 623.00 | 3 996.00 | | 4 397 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 015.00 | 35 738.00 | | 23 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 603.00 | 437 171.00 | | 134 603.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 270 235.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 555 476.00 | 6 982 387.00 | | 4 555 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 008 919.00 | 30 751 391.00 | | 30 008 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 476.00 | 1 899 187.00 | | 4 555 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 500.00 | | 1 422 500.00 | 1 422 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 501.00 | | 1 422 500.00 | 1 422 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 865.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 989 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 575.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 8.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 443.00 | 81 507.00 | | 86 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 442.00 | -77 932.00 | | -86 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | -32 461.00 | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 802.00 | 2 261 080.00 | | 3 415 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 772.00 | 1 116 647.00 | | 1 799 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 030.00 | 1 144 433.00 | | 1 616 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 520 564.00 | | | 29 520 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 548.00 | 29 404 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 548.00 | 29 404 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 520 564.00 | | | 29 520 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 034.00 | 81 499.00 | | 177 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 177 034.00 | 254 466.00 | | 177 034.00 |
UG ‐ Financières | | 172 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 397 623.00 | 4 397 623.00 | | 4 397 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071 600.00 | | | 6 071 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 151.00 | 455 151.00 | | 455 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 157.00 | 467 563.00 | 171 594.00 | 639 157.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 476.00 | 4 555 476.00 | | 4 555 476.00 |