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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 627 561.00 | 257 245.00 | 1 370 315.00 | 1 627 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 561.00 | 257 245.00 | 1 415 315.00 | 1 672 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 318.00 | 257 245.00 | 1 474 073.00 | 1 731 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 760.00 | 140 742.00 | | 141 760.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 39 250.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 761.00 | 179 992.00 | | 141 761.00 |
242 Autres charges externes. | 11 178.00 | 48 757.00 | | 11 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 760.00 | 14 742.00 | | 15 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 064.00 | 72 750.00 | | 77 064.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 003.00 | 136 261.00 | | 104 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 758.00 | 43 731.00 | | 37 758.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 565.00 | | |
294 Charges financières | 29 468.00 | 27 895.00 | | 29 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 289.00 | 17 400.00 | | 8 289.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 168.00 | -117 569.00 | | -100 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 289.00 | 17 400.00 | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | -86 879.00 | -99 168.00 | | -86 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 228.00 | 1 333 674.00 | | 1 244 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 692.00 | 141 830.00 | | 307 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 9 709.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352.00 | 2 030.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 952.00 | 1 487 244.00 | | 1 560 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 073.00 | 1 388 076.00 | | 1 474 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 118.00 | 605 303.00 | | 410 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 172 560.00 | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 672 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 672 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | 172 560.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 181.00 | 77 064.00 | | 180 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 181.00 | 77 064.00 | | 180 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 228.00 | 93 394.00 | 385 548.00 | 1 244 228.00 |
VI Groupe et associés | 297 192.00 | 297 192.00 | | 297 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 952.00 | 410 118.00 | 385 548.00 | 1 560 952.00 |