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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 29 744.00 | 40 018.00 | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 063.00 | 31 590.00 | 5 473.00 | 37 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 688.00 | 218 284.00 | 205 403.00 | 423 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 010.00 | 290 793.00 | 322 217.00 | 613 010.00 |
BT Marchandises | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 106.00 | 290 793.00 | 494 313.00 | 785 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 570.00 | -161 782.00 | | -204 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 788.00 | -42 787.00 | | -28 788.00 |
DL TOTAL (I) | -193 359.00 | -164 570.00 | | -193 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 969.00 | 331 827.00 | | 242 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 975.00 | 92 851.00 | | 94 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 728.00 | 25 610.00 | | 24 728.00 |
EA Autres dettes | 325 000.00 | 350 000.00 | | 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 672.00 | 800 288.00 | | 687 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 313.00 | 635 717.00 | | 494 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 997.00 | 564 003.00 | | 522 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 525.00 | | 957 525.00 | 957 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 525.00 | | 957 525.00 | 957 525.00 |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 595.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 595.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 112.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 112.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 483.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 684.00 | 1 031 041.00 | | 960 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 472.00 | 1 073 829.00 | | 989 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 788.00 | -42 787.00 | | -28 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 010.00 | | | 613 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 512.00 | | | 530 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 673.00 | 61 120.00 | | 229 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 498.00 | 61 120.00 | | 218 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 975.00 | 92 875.00 | 2 100.00 | 94 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 969.00 | 80 394.00 | 162 575.00 | 242 969.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 937.00 | 31 614.00 | 11 322.00 | 42 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 672.00 | 522 997.00 | 164 675.00 | 687 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | 4 376.00 | | 4 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | 3 556.00 | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 40 434.00 | 37 163.00 | | 40 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 763.00 | 31 163.00 | | 31 763.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | 330.00 | | 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 790.00 | 26 650.00 | | 24 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 657.00 | 3 025.00 | | 3 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 632.00 | 7 401.00 | | 8 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 903.00 | 76 632.00 | | 70 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 110.00 | 81 838.00 | | 76 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 860.00 | 98 864.00 | | 100 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |