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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 431.00 | 5 418.00 | 2 014.00 | 7 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 541.00 | 18 281.00 | 39 260.00 | 57 541.00 |
040 Immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 002.00 | 23 699.00 | 136 303.00 | 160 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
084 Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
110 Total général Actif | 201 615.00 | 23 699.00 | 177 916.00 | 201 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
224 Production immobilisée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
230 Autres produits | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 923.00 | | | 239 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
252 Charges sociales | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 962.00 | | | 248 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 038.00 | | | -9 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 269.00 | | | -10 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |