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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 2 688.00 | 10 811.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 014.00 | 3 415.00 | 13 599.00 | 17 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 595.00 | 6 104.00 | 26 491.00 | 32 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
072 Créances – Autres | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
084 Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
110 Total général Actif | 101 356.00 | 6 104.00 | 95 252.00 | 101 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
242 Autres charges externes. | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
252 Charges sociales | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 289.00 | | | -24 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 289.00 | | | -24 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 556.00 | | | 6 556.00 |