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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 588.00 | 2 402.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 1 299.00 | 1 112.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 919.00 | 13 998.00 | 155 921.00 | 169 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 320.00 | 15 885.00 | 701 435.00 | 717 320.00 |
BT Marchandises | 167 833.00 | | 167 833.00 | 167 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
BZ Autres créances | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 199.00 | | 422 199.00 | 422 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 519.00 | 15 885.00 | 1 123 634.00 | 1 139 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 511.00 | 130 914.00 | | 187 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 054.00 | 56 597.00 | | 109 054.00 |
DL TOTAL (I) | 329 564.00 | 220 511.00 | | 329 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 457.00 | 475 712.00 | | 571 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 887.00 | 18 858.00 | | 16 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 400.00 | 129 460.00 | | 155 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 325.00 | 47 432.00 | | 50 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 070.00 | 671 462.00 | | 794 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 634.00 | 891 972.00 | | 1 123 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 904.00 | 269 617.00 | | 266 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 336.00 | | 155 984.00 | 571 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 717 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 172 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | 2 990.00 | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 336.00 | | 152 994.00 | 29 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 18 429.00 | 7 692.00 | 5 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 17 841.00 | 7 692.00 | 5 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 457.00 | 571 457.00 | | 571 457.00 |
VI Groupe et associés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 070.00 | 794 070.00 | | 794 070.00 |