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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 125.00 | 20 875.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 4 125.00 | 35 875.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
110 Total général Actif | 52 386.00 | 4 125.00 | 48 261.00 | 52 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
242 Autres charges externes. | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 553.00 | | | 5 553.00 |