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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 3 226.00 | 3 934.00 | 7 160.00 |
040 Immobilisations financières | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 064.00 | 3 226.00 | 29 838.00 | 33 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612 330.00 | | 612 330.00 | 612 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 514.00 | | 175 514.00 | 175 514.00 |
072 Créances – Autres | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 196.00 | | 795 196.00 | 795 196.00 |
110 Total général Actif | 828 259.00 | 3 226.00 | 825 034.00 | 828 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 498 755.00 | | | 498 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000 690.00 | | | 1 000 690.00 |
222 Production stockée | 237 766.00 | | | 237 766.00 |
230 Autres produits | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 258 778.00 | | | 1 258 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 574.00 | | | 242 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81 504.00 | | | -81 504.00 |
242 Autres charges externes. | 704 132.00 | | | 704 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 413.00 | | | 255 413.00 |
252 Charges sociales | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 218 884.00 | | | 1 218 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
294 Charges financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |