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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 077.00 | 33 069.00 | 19 008.00 | 52 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 377.00 | 8 539.00 | 4 838.00 | 13 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 285.00 | | 631 285.00 | 631 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 164.00 | 41 608.00 | 655 556.00 | 697 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
BT Marchandises | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
BZ Autres créances | 285 569.00 | | 285 569.00 | 285 569.00 |
CF Disponibilités | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 416.00 | | 545 416.00 | 545 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 580.00 | 41 608.00 | 1 200 972.00 | 1 242 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 710.00 | | | 631 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 785.00 | -988 475.00 | | -1 179 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 621.00 | -191 310.00 | | 121 621.00 |
DL TOTAL (I) | -958 165.00 | -1 079 785.00 | | -958 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 473.00 | 44 237.00 | | 67 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 175 424.00 | | 3 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 499.00 | 58 063.00 | | 84 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 176.00 | 1 329 471.00 | | 1 639 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 443.00 | 213 636.00 | | 279 443.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 1 393.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 094.00 | 60 098.00 | | 83 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 137.00 | 1 882 321.00 | | 2 159 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 972.00 | 802 535.00 | | 1 200 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 137.00 | 1 882 321.00 | | 2 159 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 692.00 | 442.00 | | 55 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 972.00 | | 1 974 972.00 | 1 974 972.00 |
FG Production vendue services | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 752.00 | | 2 003 752.00 | 2 003 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GE Autres charges | | | 65 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | 337 857.00 | | 5 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 187.00 | 41 548.00 | | 64 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 726.00 | 12 429.00 | | 8 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 726.00 | 12 429.00 | | 8 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 8 293.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 8 293.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | 4 136.00 | | 6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 656.00 | 1 649 835.00 | | 2 580 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 035.00 | 1 841 145.00 | | 2 459 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 621.00 | -191 310.00 | | 121 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 797.00 | | 645 367.00 | 51 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 722.00 | | 13 732.00 | 51 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 631 635.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 369.00 | 14 239.00 | | 27 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | 14 239.00 | | 27 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 176.00 | 1 639 176.00 | | 1 639 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 260.00 | 198 260.00 | | 198 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 285.00 | 631 285.00 | | 631 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 272 340.00 | 272 340.00 | | 272 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 744.00 | 1 072 744.00 | | 1 072 744.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 638.00 | 2 074 638.00 | | 2 074 638.00 |