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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 873 000.00 | | 2 873 000.00 | 2 873 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 085.00 | | 2 893 085.00 | 2 893 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
BZ Autres créances | 528 543.00 | | 528 543.00 | 528 543.00 |
CF Disponibilités | 1 272 954.00 | | 1 272 954.00 | 1 272 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 172.00 | | 1 972 172.00 | 1 972 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 257.00 | | 4 865 257.00 | 4 865 257.00 |
CU Autres participations | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DG Autres réserves | 219 280.00 | 43 513.00 | | 219 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 671.00 | 175 767.00 | | 574 671.00 |
DL TOTAL (I) | 855 537.00 | 280 866.00 | | 855 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 961.00 | 2 541 696.00 | | 2 713 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 505.00 | 1 086 044.00 | | 1 109 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 964.00 | 8 126.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 32 764.00 | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 582.00 | 196 663.00 | | 157 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 721.00 | 3 865 293.00 | | 4 009 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 257.00 | 4 146 159.00 | | 4 865 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 440.00 | 1 755 434.00 | | 2 232 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440 896.00 | | 6 440 896.00 | 6 440 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 896.00 | | 6 440 896.00 | 6 440 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 831 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 403.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 600.00 | 61 486.00 | | 216 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 117.00 | 7 412 251.00 | | 6 831 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256 446.00 | 7 236 484.00 | | 6 256 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 671.00 | 175 767.00 | | 574 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 384.00 | | 4 701.00 | 2 888 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 893 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873 000.00 | | | 2 873 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | 4 701.00 | 15 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 582.00 | 157 582.00 | | 157 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 505.00 | 1 109 505.00 | | 1 109 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 961.00 | 941 645.00 | 1 772 316.00 | 2 713 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 452.00 | | | 328 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 543.00 | 528 543.00 | | 528 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 318.00 | 699 218.00 | 6 100.00 | 705 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 757.00 | 2 232 440.00 | 1 772 316.00 | 4 004 757.00 |