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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 1 541.00 | 4 373.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 904.00 | 14 580.00 | 24 324.00 | 38 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 818.00 | 16 121.00 | 198 697.00 | 214 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CF Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 979.00 | 16 121.00 | 271 858.00 | 287 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DH Report à nouveau | | -15 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | 21 900.00 | | 27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 39 078.00 | 11 609.00 | | 39 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 227.00 | 163 238.00 | | 187 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 4 882.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 6 975.00 | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 339.00 | 20 629.00 | | 11 339.00 |
EA Autres dettes | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 781.00 | 207 608.00 | | 232 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 858.00 | 219 217.00 | | 271 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 991.00 | | 180 991.00 | 180 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 991.00 | | 180 991.00 | 180 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 7.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 7.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -7.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 794.00 | 267 484.00 | | 222 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 325.00 | 245 584.00 | | 195 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 469.00 | 21 900.00 | | 27 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 913.00 | | 3 905.00 | 210 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | | 3 905.00 | 40 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 967.00 | 7 153.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 968.00 | 7 154.00 | | 8 968.00 |