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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 462.00 | 4 218.00 | 4 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 447.00 | 402.00 | 849.00 |
040 Immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 084.00 | 909.00 | 66 175.00 | 67 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
072 Créances – Autres | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
084 Disponibilités | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
110 Total général Actif | 133 659.00 | 909.00 | 132 750.00 | 133 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 676.00 | 90 109.00 | | 52 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 106.00 | 1.00 | | 7 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 607.00 | 90 110.00 | | 70 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 37 091.00 | 55 781.00 | | 37 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 115.00 | | 1 644.00 |
252 Charges sociales | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 163.00 | | 746.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 094.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 727.00 | 64 203.00 | | 45 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 880.00 | 25 907.00 | | 24 880.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 999.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 112.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 3 736.00 | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 409.00 | 21 060.00 | | 20 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 094.00 | | | 7 094.00 |