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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 8 222.00 | 10 395.00 | 18 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 617.00 | 8 222.00 | 35 395.00 | 43 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
110 Total général Actif | 78 518.00 | 8 222.00 | 70 297.00 | 78 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
242 Autres charges externes. | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
252 Charges sociales | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 281.00 | | | 171 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 163.00 | | | 13 163.00 |