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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | 37 564.00 | 44 436.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 356.00 | 47 668.00 | 82 688.00 | 130 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 782.00 | 85 233.00 | 240 549.00 | 325 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 636 895.00 | | 636 895.00 | 636 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 125.00 | | 681 125.00 | 681 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 908.00 | 85 233.00 | 921 675.00 | 1 006 908.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 323.00 | 54 326.00 | | 108 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 170.00 | 54 397.00 | | 72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 185 293.00 | 113 123.00 | | 185 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 432.00 | 485 663.00 | | 428 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 913.00 | 45 330.00 | | 30 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 177.00 | 118 085.00 | | 135 177.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 382.00 | 790 937.00 | | 736 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 675.00 | 904 061.00 | | 921 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 051.00 | | 1 054 051.00 | 1 054 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 051.00 | | 1 054 051.00 | 1 054 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 788.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | 14 271.00 | | 21 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 872.00 | 1 047 848.00 | | 1 077 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 702.00 | 993 451.00 | | 1 005 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 170.00 | 54 397.00 | | 72 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 805.00 | | 24 038.00 | 305 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061.00 | 325 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 130 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 236.00 | | | 195 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 379.00 | | 24 038.00 | 110 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 144.00 | 34 788.00 | 1 699.00 | 52 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 15 964.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | 18 824.00 | 1 699.00 | 30 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 432.00 | 73 368.00 | 355 063.00 | 428 432.00 |
VI Groupe et associés | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VW T.V.A. | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 382.00 | 381 318.00 | 355 063.00 | 736 382.00 |