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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 992.00 | 70 985.00 | 318 007.00 | 388 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 822.00 | 93 788.00 | 96 033.00 | 189 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 545.00 | 28 870.00 | 62 675.00 | 91 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 285.00 | 193 644.00 | 559 641.00 | 753 285.00 |
BT Marchandises | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 374.00 | 777.00 | 23 597.00 | 24 374.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 369.00 | 777.00 | 309 591.00 | 310 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 655.00 | 194 422.00 | 869 232.00 | 1 063 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
DL TOTAL (I) | 210 664.00 | | | 210 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 525.00 | | | 416 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 826.00 | | | 187 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 568.00 | | | 658 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 232.00 | | | 869 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 519.00 | | | 403 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 583.00 | | 2 554 583.00 | 2 554 583.00 |
FG Production vendue services | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 755.00 | | 2 557 755.00 | 2 557 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 787.00 | | | 2 637 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 328.00 | | | 2 539 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 626.00 | | 2 834.00 | 797 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 174.00 | 82 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 174.00 | 753 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 061.00 | | 2 300.00 | 668 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 565.00 | | 534.00 | 129 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 582.00 | 71 062.00 | | 122 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 582.00 | 71 062.00 | | 122 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 525.00 | 161 476.00 | 255 049.00 | 416 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 425.00 | 48 500.00 | 82 925.00 | 131 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 569.00 | 403 520.00 | 255 049.00 | 658 569.00 |