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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 39.00 | 861.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 465.00 | 1 525.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 621.00 | 505.00 | 16 116.00 | 16 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 763.00 | | 210 763.00 | 210 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 385.00 | 505.00 | 226 880.00 | 227 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 968.00 | -2 179.00 | | -4 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | -2 789.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662.00 | -3 968.00 | | 3 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 696.00 | 3 395.00 | | 34 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 037.00 | 480.00 | | 90 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 300.00 | 1 272.00 | | 79 300.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 218.00 | 5 147.00 | | 223 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 880.00 | 1 179.00 | | 226 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 157 630.00 | 157 630.00 | | 157 630.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 812.00 | 181 081.00 | 6 731.00 | 187 812.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 218.00 | 223 218.00 | | 223 218.00 |