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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 366.00 | 74 681.00 | 77 685.00 | 152 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 950.00 | 74 681.00 | 82 269.00 | 156 950.00 |
BT Marchandises | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
CF Disponibilités | 233 353.00 | | 233 353.00 | 233 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 157.00 | | 355 157.00 | 355 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 107.00 | 74 681.00 | 437 426.00 | 512 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DH Report à nouveau | | -62 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263.00 | 97 783.00 | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 78 551.00 | 65 288.00 | | 78 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 741.00 | 254 026.00 | | 138 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 114.00 | 30 755.00 | | 31 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 61 998.00 | | 41 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 038.00 | 29 312.00 | | 20 038.00 |
EA Autres dettes | 127 078.00 | 159 876.00 | | 127 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 875.00 | 535 967.00 | | 358 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 426.00 | 601 256.00 | | 437 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 455.00 | 397 227.00 | | 253 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 556.00 | | 5 775.00 | 156 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 381.00 | 156 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 381.00 | 152 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 972.00 | | 5 775.00 | 151 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 824.00 | 26 552.00 | 3 695.00 | 51 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 824.00 | 26 552.00 | 3 695.00 | 51 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 741.00 | 33 321.00 | 105 420.00 | 138 741.00 |
VI Groupe et associés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 875.00 | 253 455.00 | 105 420.00 | 358 875.00 |