| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 29 786.00 | 5 773.00 | 35 559.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 134.00 | 29 786.00 | 38 348.00 | 68 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
110 Total général Actif | 98 762.00 | 29 786.00 | 68 976.00 | 98 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 494.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 848.00 | | | 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 074.00 | | | 1 074.00 |