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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 835.00 | 4 165.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 219.00 | 2 657.00 | 9 563.00 | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 491.00 | 13 574.00 | 70 917.00 | 84 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 610.00 | 17 066.00 | 92 545.00 | 109 610.00 |
BT Marchandises | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 103.00 | 17 066.00 | 157 037.00 | 174 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 529.00 | -4 402.00 | | -43 529.00 |
DL TOTAL (I) | -46 931.00 | -3 402.00 | | -46 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 860.00 | 58 207.00 | | 87 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 809.00 | 42 110.00 | | 68 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 9 784.00 | | 28 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 902.00 | 4 262.00 | | 18 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 968.00 | 114 363.00 | | 203 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 037.00 | 110 961.00 | | 157 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 968.00 | 64 558.00 | | 203 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 347.00 | | 221 347.00 | 221 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 347.00 | | 221 347.00 | 221 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 555.00 | 133 988.00 | | 227 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 084.00 | 138 390.00 | | 271 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 529.00 | -4 402.00 | | -43 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 899.00 | | 40 376.00 | 83 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 665.00 | 109 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 165.00 | 96 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 13 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 899.00 | | 25 976.00 | 78 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971.00 | 11 094.00 | | 5 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 500.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 10 594.00 | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
VI Groupe et associés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 968.00 | 203 968.00 | | 203 968.00 |