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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
AP Constructions | 75 948.00 | 29 822.00 | 46 126.00 | 75 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 8 884.00 | 3 618.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 811.00 | 59 764.00 | 38 046.00 | 97 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 826.00 | 98 471.00 | 96 354.00 | 194 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 190.00 | | 502 190.00 | 502 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 701.00 | 10 264.00 | 935 436.00 | 945 701.00 |
BZ Autres créances | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CF Disponibilités | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 582.00 | 10 264.00 | 1 657 318.00 | 1 667 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 409.00 | 108 736.00 | 1 753 672.00 | 1 862 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 510.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 123.00 | 215 478.00 | | 280 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 718.00 | 127 135.00 | | 31 718.00 |
DL TOTAL (I) | 331 942.00 | 343 223.00 | | 331 942.00 |
DP Provisions pour risques | 44 608.00 | 65 600.00 | | 44 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 608.00 | 65 600.00 | | 44 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 636.00 | 519 036.00 | | 406 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 982.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 132.00 | 577 006.00 | | 600 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 681.00 | 245 897.00 | | 246 681.00 |
EA Autres dettes | 57 571.00 | 2 279.00 | | 57 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 122.00 | 1 347 202.00 | | 1 377 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 672.00 | 1 756 025.00 | | 1 753 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 968.00 | 946 697.00 | | 1 090 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 151.00 | | 10 206.00 | 188 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 194 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | 187 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 350.00 | | 10 206.00 | 177 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 078.00 | 26 423.00 | 29.00 | 72 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 078.00 | 26 423.00 | 29.00 | 72 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 600.00 | | 20 992.00 | 65 600.00 |
6T Sur comptes clients | 41 686.00 | 16 066.00 | 47 488.00 | 41 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 686.00 | 16 066.00 | 47 488.00 | 41 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 286.00 | 16 066.00 | 68 480.00 | 107 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 066.00 | 68 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 133.00 | 600 133.00 | | 600 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 877 126.00 | 877 126.00 | | 877 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VB T. V. A. | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 636.00 | 122 482.00 | 284 154.00 | 406 636.00 |
VI Groupe et associés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 857.00 | 1 055 557.00 | 7 300.00 | 1 062 857.00 |
VW T.V.A. | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 123.00 | 1 090 968.00 | 284 154.00 | 1 375 123.00 |