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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 566.00 | 7 694.00 | 16 872.00 | 24 566.00 |
040 Immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 706.00 | 7 694.00 | 124 012.00 | 131 706.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
110 Total général Actif | 137 227.00 | 7 694.00 | 129 533.00 | 137 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340.00 | | | 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
230 Autres produits | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
252 Charges sociales | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 254.00 | | | -33 254.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 682.00 | | | -33 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |