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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 604.00 | 425.00 | 25 179.00 | 25 604.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 619.00 | 425.00 | 115 194.00 | 115 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
110 Total général Actif | 129 020.00 | 425.00 | 128 595.00 | 129 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 962.00 | | | 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
242 Autres charges externes. | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
252 Charges sociales | 303.00 | | | 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 062.00 | | | -25 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 216.00 | | | -27 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 369.00 | | | 4 369.00 |