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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 8 959.00 | 6 920.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 929.00 | 587 307.00 | 569 622.00 | 1 156 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 031.00 | 75 718.00 | 79 313.00 | 155 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 840.00 | 671 984.00 | 655 856.00 | 1 327 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 995.00 | 1 842.00 | 499 153.00 | 500 995.00 |
BZ Autres créances | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CF Disponibilités | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 054.00 | 1 842.00 | 672 212.00 | 674 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 894.00 | 673 827.00 | 1 328 067.00 | 2 001 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 875.00 | -382 125.00 | | -16 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 761.00 | 365 250.00 | | 554 761.00 |
DL TOTAL (I) | 587 886.00 | 33 125.00 | | 587 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 910.00 | 673 948.00 | | 80 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 151.00 | 610 024.00 | | 247 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 107.00 | 201 817.00 | | 412 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 182.00 | 1 485 809.00 | | 740 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 067.00 | 1 518 934.00 | | 1 328 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 182.00 | 1 485 809.00 | | 740 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 092.00 | | 344 910.00 | 1 001 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 163.00 | 1 327 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 163.00 | 1 311 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 242.00 | | 638.00 | 15 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 850.00 | | 344 273.00 | 985 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 771.00 | 369 200.00 | 9 986.00 | 312 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 4 402.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 214.00 | 364 797.00 | 9 986.00 | 308 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 151.00 | 247 151.00 | | 247 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 107.00 | 412 107.00 | | 412 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
UX Autres créances clients | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 995.00 | 500 995.00 | | 500 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 202.00 | 585 202.00 | | 585 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 182.00 | 740 182.00 | | 740 182.00 |