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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 752.00 | 2 447.00 | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 675.00 | 54 136.00 | 60 538.00 | 114 675.00 |
AH Fonds commercial | 412 997.00 | | 412 997.00 | 412 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 435.00 | 2 636 286.00 | 246 148.00 | 2 882 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 986.00 | 109 115.00 | 31 871.00 | 140 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 194.00 | 2 801 291.00 | 766 903.00 | 3 568 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
BN En cours de production de biens | 805 425.00 | | 805 425.00 | 805 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 866.00 | 11 719.00 | 906 147.00 | 917 866.00 |
BZ Autres créances | 606 786.00 | | 606 786.00 | 606 786.00 |
CF Disponibilités | 307 429.00 | | 307 429.00 | 307 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 464.00 | 11 719.00 | 2 813 744.00 | 2 825 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 658.00 | 2 813 010.00 | 3 580 647.00 | 6 393 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | | | 2 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 952.00 | | | -42 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 039.00 | | | -816 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 561.00 | | | 1 752 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 042.00 | | | 482 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 593.00 | | | 1 020 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 086.00 | | | 1 828 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 647.00 | | | 3 580 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 860.00 | | | 1 343 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 213 055.00 | | 4 213 055.00 | 4 213 055.00 |
FG Production vendue services | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 860.00 | | 4 213 860.00 | 4 213 860.00 |
FM Production stockée | | | 81 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 831.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 792.00 | | | -149 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 780.00 | | | 4 335 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 819.00 | | | 5 151 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 039.00 | | | -816 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 811.00 | | | 181 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 392.00 | | 226 021.00 | 3 406 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 218.00 | 3 568 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 218.00 | 3 023 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 612.00 | | 74 061.00 | 453 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 681.00 | | 151 960.00 | 2 935 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 659.00 | 91 832.00 | 1 199.00 | 2 710 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912.00 | 840.00 | | 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 059.00 | 14 078.00 | | 40 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 687.00 | 76 914.00 | 1 199.00 | 2 669 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 593.00 | 1 020 593.00 | | 1 020 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 276.00 | 314 276.00 | | 314 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 917 867.00 | 917 867.00 | | 917 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 701.00 | 701.00 | | 480 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VP Divers | 606 787.00 | 606 787.00 | | 606 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 856.00 | 1 533 957.00 | 12 900.00 | 1 546 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 861.00 | 1 343 861.00 | | 1 823 861.00 |