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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 034.00 | 30 281.00 | 22 754.00 | 53 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 855.00 | 31 147.00 | 511 709.00 | 542 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BZ Autres créances | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
CF Disponibilités | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 092.00 | | 214 092.00 | 214 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 947.00 | 31 147.00 | 725 801.00 | 756 947.00 |
CU Autres participations | 430 777.00 | | 430 777.00 | 430 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 270.00 | 62 152.00 | | 109 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | 47 119.00 | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 146 022.00 | 131 270.00 | | 146 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 649.00 | 27 525.00 | | 15 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 555.00 | 374 277.00 | | 339 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 299.00 | 99 204.00 | | 142 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 298.00 | 62 720.00 | | 80 298.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 778.00 | 563 726.00 | | 579 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 801.00 | 694 996.00 | | 725 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 856.00 | 548 077.00 | | 575 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 14 767.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 664.00 | 289 535.00 | | 265 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 912.00 | 242 417.00 | | 250 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | 47 119.00 | | 14 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571.00 | 11 575.00 | | 19 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 568.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | 11 008.00 | | 19 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 555.00 | 339 555.00 | | 339 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 649.00 | 11 727.00 | 3 922.00 | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 758.00 | 165 758.00 | | 165 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 936.00 | 165 758.00 | 58 178.00 | 223 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 778.00 | 575 856.00 | 3 922.00 | 579 778.00 |