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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 777.00 | 18 409.00 | 58 368.00 | 76 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 302.00 | 16 692.00 | 56 610.00 | 73 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 079.00 | 35 101.00 | 684 978.00 | 720 079.00 |
BT Marchandises | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CF Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 297.00 | 35 101.00 | 725 196.00 | 760 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 064.00 | | | -161 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 064.00 | | | -161 064.00 |
DL TOTAL (I) | -81 064.00 | | | -81 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 885.00 | | | 559 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 260.00 | | | 806 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 196.00 | | | 725 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 249.00 | | | 351 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 079.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 912.00 | 94 902.00 | 356 313.00 | 549 912.00 |
VI Groupe et associés | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 260.00 | 351 249.00 | 356 313.00 | 806 260.00 |