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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 991.00 | 10 657.00 | 15 334.00 | 25 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 991.00 | 10 657.00 | 15 334.00 | 25 991.00 |
060 Stock marchandises | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
084 Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
110 Total général Actif | 47 990.00 | 10 657.00 | 37 333.00 | 47 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 868.00 | 30 007.00 | | 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 646.00 | 152 338.00 | | 161 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 9.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 103.00 | 182 354.00 | | 164 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28 750.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | -13 217.00 | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 307.00 | 61 586.00 | | 78 307.00 |
242 Autres charges externes. | 47 498.00 | 85 237.00 | | 47 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 819.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 790.00 | 13 563.00 | | 37 790.00 |
252 Charges sociales | 16 631.00 | 4 808.00 | | 16 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 124.00 | 5 533.00 | | 5 124.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 147.00 | 187 082.00 | | 187 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 044.00 | -4 728.00 | | -23 044.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 667.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 1 804.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 216.00 | -1 870.00 | | -23 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 587.00 | | | 22 587.00 |