| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 1 310.00 | 5 089.00 | 6 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484.00 | 1 310.00 | 5 174.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 482.00 | 1 310.00 | 80 172.00 | 81 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 159.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 708.00 | 3 661.00 | | -38 708.00 |
DL TOTAL (I) | -32 887.00 | 5 821.00 | | -32 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 291.00 | 6.00 | | 30 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 101.00 | 33 372.00 | | 79 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667.00 | 2 966.00 | | 3 667.00 |
EA Autres dettes | | 1 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 059.00 | 37 789.00 | | 113 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 172.00 | 43 611.00 | | 80 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 421.00 | 216 337.00 | | 234 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 130.00 | 212 676.00 | | 273 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 708.00 | 3 662.00 | | -38 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985.00 | | 499.00 | 5 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | 499.00 | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 1 223.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 1 223.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 101.00 | 44 016.00 | 85.00 | 44 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |