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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 076.00 | 1 424.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 257.00 | 1 690.00 | 13 566.00 | 15 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 807.00 | 2 767.00 | 71 040.00 | 73 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 481.00 | | 92 481.00 | 92 481.00 |
072 Créances – Autres | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
084 Disponibilités | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
110 Total général Actif | 189 447.00 | 2 767.00 | 186 680.00 | 189 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 835.00 | | | 431 835.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 554.00 | | | 432 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
242 Autres charges externes. | 276 990.00 | | | 276 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
252 Charges sociales | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
262 Autres charges | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 012.00 | | | 383 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 473.00 | | | 27 473.00 |